最終更新日：2026年8月12日
人気の毎月分配型投信について、基準価額、前日比、純資産総額、直近分配金、NISAでの扱いを一覧で確認できるページです。表では、基準日・基準価額・前日比・純資産総額をそろえて見られる銘柄に絞っています。
為替の目安：ドル円は前営業日比で約+0.8%
読み方：基準価額の前日比率からドル円の変動率を差し引き、為替以外の値動きの目安を出しています。
※組入通貨や評価タイミングはファンドごとに違うため、厳密な要因分解ではありません。円安・円高の影響をざっくり切り分けるための参考値です。
人気毎月分配型投信の基準価額一覧
同じ日付の基準価額、前日比、純資産総額に加えて、ドル円の動きを差し引いた目安も並べています。円安で上がったのか、株式などの中身も上がったのかを分けて見ると、前日比の印象が変わります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 前日比率 | 為替要因の目安 | 為替以外の目安 | 純資産総額 | 直近分配金 | 決算頻度 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ 世界厳選株式オープン＜H無＞ 世界のベスト／毎月決算型 |
9,225円 | +37円 | +0.40% | +0.8% | -0.4% | 42,604.18億円 | 150円 2026/07/23 |
毎月23日 | 個別記事 |
| AB米国成長株投信Dコース 毎月決算・予想分配金提示型 |
10,985円 | +15円 | +0.14% | +0.8% | -0.7% | 30,108.55億円 | 200円 2026/07/15 |
毎月15日 | 個別記事 |
| WCM世界成長株厳選ファンド 予想分配金提示型 |
12,327円 | +5円 | +0.04% | +0.8% | -0.8% | 5,315.17億円 | 300円 2026/07/25 |
毎月25日 | 個別記事 |
| 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド 毎月決算型 |
14,261円 | -21円 | -0.15% | +0.8% | -1.0% | 1,089.60億円 | 150円 2026/07/15 |
毎月15日 | 個別記事 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス 毎月決算・予想分配金提示型 |
11,098円 | +133円 | +1.21% | +0.8% | +0.4% | 105.57億円 | 100円 2026/07/21 |
毎月20日 | 個別記事 |
たとえば、基準価額が+0.4%でもドル円が+0.8%動いていれば、円安を除いた値動きはマイナス寄りに見えます。逆に、iFreeNEXT FANG+のように基準価額の上昇が為替の目安を上回る日は、株式などの中身もプラスに寄与した可能性があります。
純資産総額が大きいファンド
1位
世界のベスト
約4.26兆円。このページで比較している中では資金規模が最も大きいファンドです。
2位
AB米国成長株D
約3.01兆円。米国成長株と予想分配金提示型の代表格です。
3位
WCM世界成長株
約5,315億円。集中投資型の世界成長株ファンドとして資金流入が大きい銘柄です。
分配金はいつ・いくらで決まるか
分配金の決まり方は、ファンドによって違います。予想分配金提示型の中には、決算日の前営業日の基準価額で分配金額が決まるものがあります。一方で、毎月決算型でも固定の段階表がなく、基準価額水準や市況を見て運用会社が決定するファンドもあります。
基準価額の段階表があるファンド
| ファンド名 | 決算日 | 判定日 | 基準価額の水準 | 分配金 | 8/10時点の分配金水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB米国成長株投信Dコース | 毎月15日 | 決算期末の前営業日 | 11,000円未満 | 基準価額などを勘案 | 10,985円。11,000円未満のため、段階表では「基準価額などを勘案」の水準です。 |
| 11,000円以上12,000円未満 | 200円 | ||||
| 12,000円以上13,000円未満 | 300円 | ||||
| 13,000円以上14,000円未満 | 400円 | ||||
| 14,000円以上 | 500円 | ||||
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 毎月20日 | 計算期末の前営業日 | 10,500円未満 | 基準価額などを勘案 | 11,098円。11,000円以上12,000円未満のため、段階表では200円の水準です。 |
| 10,500円以上11,000円未満 | 100円 | ||||
| 11,000円以上12,000円未満 | 200円 | ||||
| 12,000円以上13,000円未満 | 300円 | ||||
| 13,000円以上14,000円未満 | 400円 | ||||
| 14,000円以上 | 500円 |
固定の段階表がないファンド
| ファンド名 | 決算日 | 分配金の決まり方 | 直近分配金 |
|---|---|---|---|
| インベスコ 世界厳選株式オープン＜H無＞ | 毎月23日 | 基準価額水準、市況動向などを勘案して委託会社が決定 | 150円（2026/07/23） |
| WCM世界成長株厳選ファンド | 毎月25日 | 基準価額水準、市況動向などを勘案して委託会社が決定 | 300円（2026/07/25） |
| 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド | 毎月15日 | 基準価額水準、市況動向などを勘案して委託会社が決定 | 150円（2026/07/15） |
段階表があるファンドでも、分配金が将来も同じとは限りません。判定日に基準価額が別の水準へ動けば、分配金額も変わります。分配金が出た後は基準価額も下がるため、次回の判定水準もあわせて見ておきたいです。
分配金だけで判断しない
毎月分配型投信は、分配金の金額が目立ちます。ただし、分配金は預金の利息ではありません。分配金が出ると、その分だけ基準価額は調整されます。分配金を受け取っていても、基準価額が大きく下がればトータルでは損をすることがあります。
特に予想分配金提示型は、基準価額の水準に応じて分配金が変わります。直近で300円出ていても、今後も同じ金額が続くとは限りません。分配金、基準価額、前日比、純資産総額をセットで確認することが重要です。
新NISAとの相性
新NISAの成長投資枠では、毎月分配型の投資信託は対象外になりやすいです。金融庁や日本証券業協会の説明でも、毎月分配型の投資信託などは成長投資枠の対象から除外される商品として扱われています。
そのため、毎月分配型投信を買う場合は、課税口座での保有を前提に考える場面が多くなります。分配金や売却益には原則として税金がかかるため、額面の分配金ではなく税引後の手取りも意識したいです。
数字を読む際の注意点
毎月分配型投信を比べる際は、基準価額だけでなく、前日比と純資産総額も一緒に見たいです。基準価額が上がっていても純資産が減っている場合は、資金流出や分配後の値動きも確認したほうが安心です。
また、分配金は直近の実績であり、今後の金額を約束するものではありません。分配金が大きいファンドほど、分配後の基準価額、分配原資、月次レポートの運用コメントまで確認してから判断したいです。
このページでは公開時点で確認できる情報をもとに掲載していますが、基準価額、前日比、純資産総額、分配金、NISA対象状況、手数料、償還日などは変更されることがあります。最終的な投資判断の責任は負えません。実際に投資する前には、各運用会社、販売会社、交付目論見書、月次レポート、運用報告書の最新情報を必ず確認してください。